Анализ евро

Здравствуйте уважаемые товарищи, с вами АКим. Сегодня 25 июля 2010 года, 19 часов 16 минут по Москве. Будем разговаривать, как обычно о международных рынках.

Начнем традиционно с рынка энергоносителей. Перед нашими глазами нефть спот, месячный график. Как мы видим прошлая неделя, весьма и весьма хорошо дала нефти подрасти, то есть перед нашими глазами, сейчас спот нефть, неделька. Свеча, на самом деле, достаточно мощная, что дает основания предполагать дальнейший рост, вплоть до района, ну это конечно максимум очень амбициозный, 85 долларов. Хотя конечно такой расклад маловероятен, но тем не менее. Более вероятно достижение уровня 81.80, то есть почти 82 доллара за баррель. Мы тем не менее объявляем ордер на фьючерсе Лайт Свит от 83 долларов 20 центов, это выглядит следующим образом. Как мы видим ситуация техническая несколько иная, нежели на спот-е. Сейчас мы наблюдаем резкий восходящий канал, предположительно, с перспективой движения вплоть до 83.5 доллара. Мы откладываем ордер чуть-чуть ниже 83.5 долларов, с целью поймать возможное серьезное движение вверх, под конец месяца. Тем не менее, не смотря на то, что такие вот перспективы на следующую неделю у нас предполагаются, надо не забывать про то, какой тренд у нас основной. То есть движение скорее нисходящее, на данный момент, причем не обязательно коррекционно нисходящее. Если мы посмотрим на месячный график Лайт Свит, то увидим, что пока что говорить с уверенностью тренд продолжается восходящий, ну, может так не оказаться, то есть цели рыночные на данный момент это пробой 73.3 долларов, ну 73 долларов данного уровня. Случиться этот пробой на откате предполагаемом, хорошо, значит движение может происходить уже в рамках несколько иного тренда. Район 83 долларов 60 центов, это район 61.8 фибы, на ваших экранах видно, провел все, видно. Соответственно уровень является перспективным. Так-же перспективы связаны возможного роста и дальнейшего падения с процессами, которые происходят на фондовых рынках, ну это чуть-чуть попозже. Если брать и смотреть на Брэнт, то тут мы так-же увидим на месячном графике восходящий тренд, резкую свечу вниз, остановку, возможно даже временную остановку. И на уровне 82.80 уже будет, либо какая-то глубокая коррекция с пробоем, уже запланированном на следующий месяц, пробой из 72 долларов 50 центов, примерно, либо дальнейший рост к району 95 долларов, насчет чего, пока что есть сомнения. Собственно с этим и связан этот прогноз, движение рынка может даже и не сильное движение рынка, но тем не менее, хотя-бы коррекционное от района 83 долларов 20 центов.

Если мы посмотрим на график газа, то тут ситуация несколько иная, здесь мы видим консолидационный треугольник, тело свечи, на данный момент, маленькое очень и 2 тени достаточно большие, которые не коснулись критических уровней. То есть, пока что консолидация идет в самом классическом виде. Тем не менее, мы третью неделю уже хотим купить газ, примерно на одних и тех-же уровнях, то есть 4.24 район покупки планируемый, со стопом 4.120 и профитом в районе 5 долларов. Если мы посмотрим на недельку, там особо ничего нового не увидим, просто детализированный график. Цель 4.240 в случае возможности будем покупать.

Дальше нас интересуют металлы. Опять золото обходим стороной, то есть текущий тренд он резко восходящий, конечно, но коррекция возможная, она может быть глубже, нежели мы предполагаем. То есть интересный уровень для покупки, это 1155 долларов, на предстающую неделю. Если туда цена достигнет, то отскок будет с очень большой доли вероятности, как нам кажется, вероятность конечно не очень большая, относительно большая, высокая достаточно. Тем не менее, мы не рискуем и не хотим открывать ордера по золоту пока, даже там на каких-то экстремальных уровнях. Ну а экстремальных уровней не планируется, а не экстремальные они обеспечены высоким риском, который не хотелось-бы терпеть. Опять-же технический анализ золота, незатейливый очень. Канал на базе двух точек и третьей коррекционной и все, вот и весь технический анализ, здесь больше, в принципе ничего и нету. Можно много чего настроить, кучу линий привести, но толку от них не будет просто. По этому с золотом, пока что, продолжаем саботировать.

На промышленных металлах нас интересует только медь, также традиционно. По меди планируется очень амбициозная продажа от 347 долларов. Это ход движения рынка, примерно, на 10% вверх, вероятность заключения такой сделки, открытия ордера, очень низкая. Ну, а кто его знает, может так случиться вырвется туда цена, это не исключено просто, есть определенные перспективы, возможности открытия такого ордера. Если так случиться то, соответственно ордер, вот объявлен, стоп объявляется на 353 доллара и 311 это цель продажа. Если мы посмотрим недельный график, то увидим, что медь, почему собственно экстремальный уровень? Вообще, по идее интересным уровнем является 331 доллар, но как и на золоте, есть определенные риски открытия ордеров на хороших уровнях. По этому планируем именно 347 долларов, то есть такой вот нереальный уровень.

Дальше идем на продукты, нас интересует пшеница. С пшеницей у нас ничего не изменилось особо, то есть цели мы оставляем, примерно, такие-же которые были на прошлой неделе, то есть 646 долларов открытия, это где-то здесь. Стоп мы делаем выше 658 долларов, то есть целых 670 долларов и 444, это цель, некая амбициозная, опять-же, то есть та, которая будет скорректирована, когда произойдет открытия ордера и посмотрим ситуацию и т.д. Пока что, профитный ордер естественно ирреальный.

Ордер по Доу у нас открыт с начала месяца. Что смущает на данный момент? Смущает нас следующее, хочется показать, что сейчас на Доу есть. На Доу и вообще на фондовых рынках многих, есть определенная напряжённость, вот такого вот серьезного роста. То есть DAX в таком, достаточно противоречивом положении находится. FTSE так-же может обвалится и никто не удивиться сильно. РТС вообще, очень серьезный рост произошел на РТС, но опять-же вопросы с нефтью могут быть губительными для фондового рынка. То есть нефть, может быть, еще вырастет, а потом сильно обвалится, ну и за ними же повалиться и фондовый рынок, хотя-бы коррекционно. По этому есть определенные опасения, которые просто сводиться к тому, что на открытии американской сессии завтра, мы закрываем ордер, объявленный в начале месяца, по цене открытия сессии. Вверх-вниз, естественно профит будет стоять, то есть, если гэп будет такой здоровый на 75 базисных пунктов, то тогда по профиту закроем, а если будет просто открытие с каким-то другим гэпом, в общем по текущей цене открытия будет ордер закрыт полностью и все.

Дальше у нас идет валютный рынок. Начинаем традиционно с евродоллара, тут у нас ситуация следующая. Как мы видим, может возникнуть напряжённость в районе 1.33, там чуть-чуть ниже. Соответственно, чем выше, тем напряженность будет расти, вплоть до района 1.33. Мы объявляем ордер от района 1.3260, 40 пунктов, это чисто погрешность, стоп получается у нас 220 пунктов, это 1.3520 и цель 1.2590. Опять-же можно сказать, что это цель будет корректироваться, если будет какой-то результат от сделки, то есть отскок будет достаточно хороший. Соответственно будем уточнять в процессе. Если посмотреть на недельный график, то по евродоллару так-же сильных изменений нету, тренд резко восходящий, движение к району 1.3260 вполне реальный. Если это так случится, такое движение, то удивлений больших, по поводу такого движения, не возникнет, честно говоря.

Дальше мы рассмотрим фунт. Фунт, месячный график. Цели у нас так-же остаются примерно, такими-же как и в прошлую неделю, то есть район 1.57 нам интересен. Идея следующая, вот у нас сформирован некий нисходящий канал и открытие следующего месяца, должно произойти примерно на том уровне, который вот сейчас, чтоб продолжить падение в рамках этого канала. Перспектива движения вверх остается, в виду того, что все-таки фунт сделал на прошлой неделе достаточно большой скачок, не взирая на евро и на франк. И цель 1.57, достаточно реальна цель, как для недельного графика, так и для месячного графика. По этому оставляем ордер этот, просто переобъявляем и все, корректируем его немножко, если там коррекция случилась.

Долларрубль, новая валюта у нас появилась, на которой мы работаем, наверное работать будем плотно, как с евродолларом и фунтдолларом. Перед нашими глазами пара долларрубль, месячный график. Наш интерес сводиться к району 29.75, то есть идея следующая, в случае резкого роста нефти, которая вполне может произойти, естественно инвесторы, да и не только инвесторы будут цену снижать доллара к рублю, возможно, до района 29.70, это реально при резом росте нефти. Технически уровень 29.75 вполне доступен и реален. После чего, если нефть все-таки корректируется от планируемых районов, то есть достигаем и скорректируемся хотя-бы до района открытия. То цена рубля будет резко падать и график будет расти до нужных нам уровней. Профит выставляем, достаточно амбициозный, район 31.15. 31.15 это закрытие прошлого месяца, вот примерно, такой вот уровень, достаточно реальный на самом деле. Мы ставим 29.50, это будет у нас стоп. 29.50 достаточно в безопасном районе находиться этот стоп. По этому при открытии ордера не должно быть особых проблем.

Дальше мы порешаем организационные вопросы. Правила, в общем в правилах было у нас два ордера. Первый ордер, который у нас сработал со стопом, это был евродоллар 0.86% убытка принес и текущий ордер по Доу. В них, при объявлении этих ордеров не учитывалось первое правило, при выходе на прибыль от, ранее было 1% ставиться стоп на 0.33%. В общем, это правило не работало на Доу и не работало на евродолларе. Соответственно на евродолларе мы получили убыток, который зафиксировали. И Доу просто пропустили, соответственно пошел рост и Доу будет продолжать свое развитие, вплоть до закрытия, на открытия следующей американской сессии. Данное правило мы корректируем с 1% на 1.4% и соответственно прибыль, при выходе на прибыль района 1.4%, мы ставим ограничивающий стоп на уровне 0.46%, с целью сохранения прибыли и ограничения убытков.

Далее, что хотел-бы сказать, это в случае каких либо вопросов, рекомендаций, пожеланий, прошу писать в ICQ3961 два ноль 1 два 4. Ну и соответственно задавать свои вопросы, пожелания какие-то, корректировки анализа рынка в рамках подачи информации. Хотелось-бы услышать критику если таковая есть и соответственно улучшить, конечно-же анализ рынка, чтоб людям было более удобно смотреть и учитывать рекомендации. На сегодня все, свои мысли изложил, ордера объявленные у нас на ваших экранах.

Еще момент, хотел-бы затронуть такой, люди иногда задают вопросы, по поводу того что технический анализ достаточно бедный, действительно бедный, то есть 2-3 уровня и 2-3 линии или там, допустим, крайне логичность построения только линии есть горизонтальные уровни и наклонные, каналы. На самом деле, конечно-же анализ рынка очень глубокий, рассказывается только о тех инструментах, по которым объявляются ордера, в беглом таком варианте, чтобы не тратить время слушателей на глубокий анализ рынка, потому что он как и любая сложная система меняется с течением времени и целые сутки сидеть за экраном никому не будет сильно полезно. Потому что времени много будет потрачено, а толку может быть не много. По этому все очень сжато в выдержках, максимально коротко и понятно, надеюсь, изложено. Хотелось бы, чтобы народ понимал, что анализ рынка не заключается в том, что провести две линии и сказать, что вот там вот ордер и все.

Спасибо за внимание, всем всего самого наилучшего, удачи в торгах, ну и всего самого. До свиданья.