Рынки - аналитика

Здравствуйте уважаемые товарищи, доброго времени суток. Сейчас на наших часах 12.40, понедельник, 5 июля 2010 года. Проводим недельный анализ рынка, на предстоящую неделю.

Начнем с обзора прошлой недели, перед нашими глазами таблица ордеров. На что хотелось бы обратить внимание, все ордера обвяленные в прошлом выпуске сработали в отрицательной зоне, кроме одного, это по нефти. Следует обратить внимание на то, что нефть мы очень лихо продавали, от точки 79 долларов, то есть давно таких продаж не было, что совпадение, почти что пункт в пункт. Мы видим, вот он спот, вот он уровень, то есть мы еле-еле его задели, то есть погрешность была центов 30-40, наверное. И далее, согласно правил ордер работал и соответственно был закрыт по ордеру, то есть не по стопу, промежуточному ограничивающему убытки, а по профиту был выставлен на 72 долларах, как мы видим закрытие произошло на 72.150 и минимум отмечен 71.6. То есть закрытие очень хорошее.

Остальные ордера, пшеница сработала в отрицательную, по золоту был ордерок, сработал в отрицательную, интересный был ордерок тоже, но резкое движение было по золоту, то есть непредвиденное падение, то есть в принципе ничего такого страшного нет, пол процента мы потеряли, то есть все в рамках допустимого. Ну и по валютам немножечко ошиблись, по фунту, по франку и по ене, ну, что поделать. Нефть нас вытащила в плюс. Текущий плюс 3.81, то есть какой никакой.

Теперь будем разговаривать о перспективах, собственно самое интересное. Начнем мы традиционно все же с нефти. Нефть у нас будет базовым, базой на этот раз будет все-же Лайт Свит. Цели располагаем в районе 66.40, стоп отмечаем в районе 64.90, то есть стоп достаточно маленький, относительно и профит будем ждать в районе 73.70. Но учитывая наши новые правила, то соответственно может быть и по стопу перенесенному, зафиксирована прибыль. Также энергоносителям у нас является и газ, газ мы также отметим ордером, кстати наверное, в первый раз за историю выпусков. Цель достаточно не реальная, тем не менее какая-никакая, от района 4.165 мы будем пытаться покупать, стоп будет отмечен в районе 4.0500, и цели это достижение новых максимумов, это 5.2, честно говоря это цели минимум месячные, а то и еще больше. То есть здесь конечно больше расчет на срабатывания стопа ограничивающие убытки потери, так что по газу будет следующее.

Переходим к металлам. Металлы у нас будут представлены только медью, были мысли о заключении ордера по золоту, сейчас я продемонстрирую, что есть золото у нас, график золота. Перед нашими глазами месячный график золота, как мы видим перспективы падения достаточно основательны, с учётом того как случилась коррекция какая, резкая достаточно. Пускай она ничего особенно не проломило, но в общем есть риски движения золота довольно низко, то есть к району 1.44, то есть реальность этого присутствует и по этому ордера просто мы не будем по этому инструменту, просто отменили их и все. То есть рассматривались варианты, но не более того, то есть остановились все же на меди.

На меди объявляется ордер достаточно амбициозный, покупка от района 267 долларов, цели 291 доллар, это район закрытия уже прошлой недели и стоп мы отмечаем в районе 259, достаточно такой демократичный стоп. Что у нас здесь интересного, хотелось бы глянуть на недельку. На недельке ситуация, на самом деле, достаточно похожая, также отмечен район 270 долларов, то есть плюс-минус 3 доллара получается, достаточно маленькая погрешность, соответственно ордер считается в нашем понимании достаточно перспективным, соответственно мы его объявляем.

Дальше хотелось бы перейти к продуктам. Продукты это у нас пшеница. Вот это месячный график перед глазами, как мы видим ситуация достаточно интересная. То есть произошел резкий рост к крайним точкам, по нашему мнению, то есть район 510-513 долларов, который является очень серьезным максимумом, который будет прорван с целью, на уровень 600, либо будет коррекция, что более вероятна, на текущем, таком вот нисходящем тренде. Соответственно мы объявляем ордер от 513, стоп объявляется до 518 и профит объявляется до 444 то есть это где-то район ранее достигнутых минимумов, в данном случае. То есть в нашем понимании пшеница, а также кукуруза, эти инструменты они необоснованно дорогие на данный момент, то есть цена высокая на них, соответственно выдвигаем такие вот предложения. Продолжим с пшеницей, недельный график примерно та же ситуация, то есть 2 было максимума отмечено, 3 максимум это 513 долларов будет уровень. Вот вероятность того что от 513 долларов будет коррекция, достаточно основательная, достаточно высокая, по этому объявляется ордер с целями на 444.

Кукуруза. С кукурузой примерно та же самая ситуация. Кукуруза и пшеница, они резко выросли, их цена подскочила на прошлой неделе, то есть случился ряд обвалов достаточно больших. То есть на фондовых рынках на рынке нефти очень большой обвал, золото обвалилось, но в тоже время продукты, пшеница и кукуруза они выросли, то есть достигли максимумов, в том числе и из-за колебаний вышеперечисленных. Цели на кукурузе мы обозначаем в районе 380 долларов, стоп 387 долларов, достаточно такой демократичный, маленький, то есть рассчитываем только на касание только лишь и цели 335 долларов, то есть это где-то ранее достигнутый минимум, в рамках текущего нисходящего месячного канала. На недельном графике примерно та-же самая ситуация что и на графике пшеницы. То есть на пшенице 513 долларов максимум отмечен, на кукурузе отмечен максимум в районе 378 долларов. Тем не менее мы все-таки объявляем ордер немножко выше, учитывая, скажем так, все-таки риски есть определенные, два инструмента схожих очень, может быть два ордера, они и не нужны, тем не менее.

Далее, надо уточнить по раннее объявленному ордеру, по Доу, то есть это фондовый рынок, нужно будет уточнить че-как там. По фондовому рынку, на Доу у нас ситуация примерно следующая, перед нашими глазами месячный график Доу. Тренд текущий коррекционно нисходящий, цель первичная уже достигнута, то есть это район 9610. Следующая цель, которая может быть достигнута, а это на самом деле не исключено 9430. Посему объявляется ордер по Доу от района 9450, то есть немного выше 9430, стоп отмечается в районе 9300 и профит такой-же как и был объявлен ранее, по Доу 10500. Тем не менее, текущий объявленный ордер который сработал он является перспективным, по нашему мнению, соответственно мы за ним будем просто наблюдать и ждать каких-то результатов. Также объявляем ордер по СиП от района 980, то есть перед нашими глазами месячный график, а если мы перейдем на недельный график, то увидим, вот такую интересную картину, хочется начертить уровень 160.8 фибы, достаточно интересный уровень будет для покупок, по нашему мнению. Соответственно объявляется ордер, он как-бы вспомогательный, дополнительный просто, к фондам уровень 980, стоп 965 ну и профит 1100. То есть мы рассчитываем, что нефть у нас, нет разницы о чем мы говорим, про спот или Лайт Свит или про Брэнт. Нефть может обвалится, перспективы этого есть, вместе с нефтью, наверняка обвалиться и фондовый рынок. Текущий ордер, по Доу, который открыт, наша задача просто пересидеть, чтоб стоп не сработал, по мере сил конечно, потому что ели уровень будет достигнут, что поделать. Соответственно если мы пересидим, то результат должен быть положительным, если не пересидим, то будем открывать новые ордера по Доу и по СиП-у, стараться. После того как нефть предположительно достигнет своих минимумов ожидается нами коррекция первичная, вместе с коррекцией по нефти будет, наверняка коррекция и по фондам, по СиП-у и Доу в том числе, естественно.

Далее, мы переходим к валютам. Это наверное, одни из самых интересных инструментов для зрителей. Начнем традиционно с евродоллара. У нас следующая ситуация, по евродоллару мы объявляем ордер от района 1.2710. Мы сейчас наблюдаем график евродоллара на месячном интервале, что можно сказать? Месяц рисует уровень 1.2650, но тем не менее недельный тайм фреймы, они более подробно показывают ситуацию, то есть, в данном случае у нас перспективным районом является 2710, это хорошо, что немножко выше месячных максимумов отмеченных на графике, с учетом технической определенной картины. Стоп объявляется по ордеру 1.2820, это значительно выше технически, обоснованно наверняка, такой стоп. И есть перспективы движения пары именно немножечко вверх, то есть на таких ожиданиях строится прогноз. Впрочем, как и прогноз по фунтудоллару.

Фунтдоллар на наших экранах. Недельный график, цели отмечены в районе 1.5360, также этот ордер несколько выше технического района, технического максимума. Если мы посмотрим на месячный график, то здесь у нас отмечен уровень 1.5360, то есть неделька в данном случае у нас несколько не помещается в эти рамки и тем не менее лучше объявлять ордер на падение на текущих трендах, с учетом имеющихся параллельных ордеров евродоллар, фунтдоллар, немножко выше определенных ожиданий, недельных, месячных и т.д. Лучше открывать по максимуму, если будет возможность, если не сработает ордер, ну что поделаешь, это-же бесплатно, если он не сработает, по идее или почти бесплатно. Вот по этому объявляется 5360, стоп 1.5520 достаточно такой серьезный стоп, то есть 5520 это максимум, который был достигнут примерно 2 месяца назад, чуть-чуть побольше, наверное, то есть стоп достаточно глубокий, высокий и т.д. Соответственно если убыток случиться, достаточно будет большой убыток. Профит отмеченный в районе 1.4780, профит достаточно оправданный и перспективный, наверняка, по этому вполне адекватный профит.

Дальше переходим к ене. Напомню, что ену мы на прошлой неделе открывали, получили убыток. Тем не менее опять покупаем, пытаемся опять купить что-то там. Первое, что мы будем пытаться покупать это ена. Перед нашими глазами график долларена, месячный график, здесь особо ничего не увидим мы. Что интересно, тренд на данный момент у нас среднесрочный является все-таки восходящим. Покупку мы планируем от района 87, это ранее достигнутый максимум, а стоп планируем район 86.20, на месячном графике мы видим, что с учетом текущего тренда, текущего канала, который построен по экстремуму минимум, который можно предположить, это район 86.5. Конечно 30 пунктов запаса это не слишком много, но тем не менее. На недельном графике, более подробна видна ситуация. Перед нашими глазами недельный график, вот он восходящий тренд, на самом деле канал достаточно стабильный, при условии достижения района 87 долларов мы будем ожидать серьезной коррекции, с предварительным профитом в районе 90. То есть 90 это где-то верхняя стенка нисходящего малого, краткосрочного канала. Еще одна еновая пара евроена, здесь все будет несколько иначе, в данном случае мы будем готовиться к продаже пары, на ожиданиях возможного роста пары к району 113 и последующей коррекции к 109.70, как мы видим это примерное закрытие текущей, уже минувшей недели, стоп отмечаем в районе 114, то есть закладываем 100 пунктов, это так у нас традиционно. То есть сработал ордер на касание - хорошо, не сработал, ну, что поделать, зафиксировали убыток и забыли об этом ордере.

И заключительный ордер у нас это представитель сырьевых валют, то есть опять-же был выбор объявить ордер по парам долларрубль, долларканадский доллар и австралийский долларамериканский доллар, остановились все-же на канадском долларе. Как мне кажется пара более стабильная. Были профиты по ней, помнится, соответственно предполагаем следующее, цель движения пары к району 1.0770, то есть это будет максимум в рамках текущего нисходящего тренда. Стоп 1.0840, то есть это такой, достаточно маленький стоп, так-же рассчитываем на простое касание и не более того и профит в районе 1.0430, это где-то район верхней стенки текущего нисходящего желтого канала, основной канал. Рассчитываем на касание. Объясняется ордер следующим образом, как мы понимаем, нефть в перспективе будет падать, вместе с нефтью будет расти доллар против канадского доллара, в целом выход доллара США против канадского доллара в район 1.0770 будет вероятно сопровождаться выходом нефти на новые минимумы. То есть рассчитываем минимум на Лайт Свит 66.40, на Брэт 68 и на споте район так-же 66.40. После чего вероятней всего случиться коррекция и вместе с нефтью канадский доллар может вырасти против доллара США на наши прогнозируемые уровни, они достаточно реальные, не амбициозные, на самом деле, вполне осуществимо.

На сегодня пожалуй все, будет всего лишь одно добавление, это по правилам. В правилах у нас следующие изменения, в целях избежание лишних потерь мы объявляем новые правила при отрицательной прибыли от начальной цены в размере 0,33 процента, профит переноситься на 0,1 процент, то есть о чем это? Если у нас есть движение цены происходит, далее прокол более чем на 0,33 процента, мы переносим профит с объявленного на 0,1 процент, то есть, чтоб просто маленький профит зафиксировать сделку и забыть о ней. Посмотрим на практике, как это правило у нас приживется, может быть даже на следующей неделе мы его просто отменим. Потому что глубокого анализа не проводилось, перед тем как это правило утвердить.

На сегодня все. Если вдруг какие-то вопросы, рекомендации, пишите в ICQ 3 девять 6 - 1 два 0 - 1два4 будем рады посодействовать, выслушать чью-то точку зрения и соответственно учесть ее в последующем при издании и изготовлении данной аналитике. Спасибо за внимание, всего самого наилучшего, до свиданья.