Форекс аналитика

Здравствуйте, уважаемые товарищи.

С вами Аким.

Сегодня 27 июня, 2010 года, 23 часа 9 минут по Москве.

Проводим технический анализ рынков энергоносителей, металлов, продуктов, фондового рынка и валютного рынка, то есть всех основных международных финансовых, товарно-сырьевых и прочих рынков.

Начинаем мы традиционно с энергоносителей. Нас интересует нефть. Рассматривать по нефти мы будем три графика, на разных тайм-фреймах. Первый график -это нефть, цены по споту, второй график- это нефть фьючерс на лайт свит, а также фьючерс на нефть марки бренд. В целом цены обычно очень сильно коррелируют, но тем не менее бывают некоторые расхождения, поэтому ордера будут объявляться по определенному фьючерсу или будем выбирать ордера по споту, о чем будет уведомление специальное во время выпуска. По нефти у нас я напомню что было, объявлен ордер от 79 долларов, ранее рассматривалиь ордера только на споте, впрочем как и сейчас, ордер по споту был объявлен от 79 долларов, стоп был 83 доллара и профит 71,5 доллара мы поменяли на 72 доллара, то есть небольшая поправка случилась. Картина сна самом деле по нефти достаточно стабильная, сейчас происходит рост, цена находится в рамках данного восходящего тренда, как на споте, так и на марочных нефтяных фьючерсах. Тем не менее, не смотря на то, что сейчас на нефти тренд восходящий, есть мнение, что перспективы нефти пока что остаются в том числе с рисками коррекций, коррекций в сторону ранее достигнутых минимумов, то есть это где то 68 долларов. Однажды мы покупали от того уровня -68 долларов, собственно, получили прибыль по 9%, то есть это весьма-весьма неплохо было. Но прибыль с течением времени мы растеряли на потерях на ранее объявляемых ордерах, так же стоит напомнить про то, что ряд сделок принесли нам убыток, например, по фунту-доллару, где просадка, то есть где цена вышла на профит в районе 150 или даже больше пунктов, но после чего пошел резкий рывок вверх, тое сть поэтому случились потери. А объявления об изменении стопа не было, соответственно, не было и не может быть никаких корректировок вне выпусков. О правилах, которые мы введем в торговлю, будет описанов конце выпуска, где мы немножечко уточним правила торговли, чтобы таких больше проблем не случалось, когда ордер объявлен с достаточно хорошими показателями, то есть есть определенный профит, но он не фиксируется ввиду определенного ряда причин. То есть будет объявлено об установке определенных стопов, так называемых. Но это потом.

Хотелось бы помимо нефтяных фьючерсов и спота показать такую штуку, как бензин. Фьючерс, естественно, бензин. Бензин, надо заметить, достаточно техничный, получается такой вот фьючерс. Ну и видно, что тренд восходящий, стабильный, в прочем как и на нефти. Если бы мы посмотрели на недельный график, то увидели бы определенные перспективы снижения данного фьючерса. Вот примерно в таком вот варианте. То есть есть основной какой то канал, цена вышла за рамки этого канала, но перспектива возвращения внутрь этого канала достаточно высокая. То есть есть спорные моменты, конечно, но за перспективу снижения нефти еще выступает следующий факт. Если мы проведем фибу, то увидим, что на споте, к примеру, 61,8 фиба -это 79,6 долларов за барль. Пока что данный уровень достигнут не был. Вероятность здесь снижения уровня достаточно высокая, но, тем не менее движение от данного уровня хотя бы коррекционное, оно вполне вероятно. Далее есть еще один такой момент. Нефть на данный момент достаточно хорошо коррелирует с фондовым рынком, ну с индексами доу и так далее, далее по цепочке. А у долл, если мы чуть ниже посмотрим, примерно такая же ситуация, когда есть некий восходящий тренд, но рынок рисует некий флоттовый тренд со смещением вниз. Вот примерно та же самая ситуация у нас наблюдается как на нефти, так и на доу. Перспективы доу к снижению, достаточно такие хорошие перспективы, как мне кажется, ну и нефть периодически все таки коррелирует. Бывает такое, что коррелирует с фондовыми рынками и движение происходит примерно одинаковое, то есть напомню, что доу на прошлой неделе упал, ну и вероятность падения на этой неделе по нефти, ну и хотя бы небольшого роста нам кажется достаточно основательной.

Далее. Еще хотелось бы глянуть на газ. Вот перед нашими глазами газ. И если мы опять же проведем фибу, то увидим, что был достигнут уровень 61, 8 фибы и резкая коррекция, то есть достаточно технично очень отработал газ, он опередил нефть на неделю, но тем не менее вот, 61,8 фибы была не покорена. То есть тоже некоторый плюс к падению нефти.

Дальше мы пойдем на золото. Нас будет оно интересовать. Месячный график золота перед нашими глазами. По золоту у нас следующие объявления. Корректировка прошлого ордера от района 12,93 мы будем пытаться продавать. 113,01 и профит можно скорректировать с 12,20 до 12,30. Также мы объявляем еще один, уже новый ордер, от 12,27, покупка с целью на 12,99 и стоп уже 12,20. Я думаю стоит начать все таки с месячного графика. Что касаемо перспектив золота в рамках месячной перспективы. Месячная перспектива золота может проходить в нескольких вариантах. Первый вариант- наиболее вероятный, это движение к району 13,00. Второй вариант- это движение к району где то выше 13,70. Если пойдет все по первому варианту, облегченному, так называемому, то цена от 13,00 просто будет скорректирована до уровня ниже. Тем не менее продажи, на данный момент они будут достаточно опасными сделками, рискованными, но тем не менее, будет объявлен ордер на продажу золота, попытка продать. Обращаю внимание, что стоп заложен достаточно такой маленький, то есть расчет чисто на касание. Сорвут стоп, ну что поделать, не сорвут- замечательно. Дальше идем мы на недельный график золота, где мы видим резко восходящий канал и некоторую остановку в районе 12,66, хотя тоже остановка так может быть и не скажешь сильно. Как мы видим была проведена определенная линия, которая достаточно отработала 12,27, почти точно сработала с погрешностью в считанные десятки пунктов. Так же рассчитываем в рамках следующей недели, что этот ордер также могут отработать и достаточно продуктивно для нас.

Дальше переходим на недрагоценный металл- медь. Начнем с месячного графика. На меди интересная ситуация. Напомню, что медь попытались продать, ордер оказался неудачным, закрылся по стопу, достаточно такому серьезному, аж 3,26%. Это большие убытки. Тем не менее ордер был сорван, объявлен был ранее ордер по меди продажа от 311, 100,315 и профит 207. Данный ордер был закрыт, ну и соответственно, закрыт. Так что по меди перспектив особых, скажем так, со сниженными рисками нет просто. Если мы взглянем на недельный график меди, то увидим, что тренд несколько изменился. То есть он был резко нисходящий, а сейчас цена вышла практически за рамки нисходящего канала, что вносит определенные коррективы в перспективы движения цены и накладывает определенные риски для продаж., не смотря на то, что даже тренд, скажем так, краткосрочно нисходящий, среднесрочно -флоттовый. поэтому, принято просто такое решение, что медь просто закрыть и пока что не соваться. Вот, что медь представляет из себя на дневном графике. Мы видим, что был нисходящий тренд, такой достаточно перспективный, но пятничный прорыв и перспективы вплоть до 318 долларов стали вполне реальные цифры.

Дальше мы идем на продукты. Напомню, что было объявлено два ордера. Один ордер сработал- это от 361 доллара. Сейчас мы посмотрим на месячный график пшеницы, где у нас формируется, как мне кажется, некоторая откатная волна. Район 450$ может быть даже чуть -чуть выше 460 долларов с целями где то в районе 490 долларов. Напомню, что у нас сделка открыта от 461 доллара, стоп расчитан до 447 долларов, то есть на самом деле такой стоп очень рискованный, как мне кажется, то есть сорвать его-раз-два и сорвали. То есть есть риски достаточно серьезные. Профит мы из 485 долларов корректируем 479 долларов, а ордер от 480 долларов продажу мы закрываем. На недельном графике пшеница выглядит следующим образом. Как мы видим в последнее время волны в рамках канала шли достаточно стабильно, то есть волна роста- падение, роста -падение. Сейчас идет волна роста, с некоторой коррекцией, и вероятно она продолжит свое движение вверх до назначенного уровня 479 долларов, ну и плюс какой то дополнительный прокол какого то данного уровня, то есть на это мы расчитываем.

Далее мы перейдем к новому продукту, ну как новому, не совсем новому, но мы его ранее особо не трогали. Это соя, бобы. Следующая техническая ситуация. Происходит некоторая техническая консалидация цен. Это месячный график. Обратите внимание, что сейчас максимум в этом месяце отмечен где то в районе 970 долларов, и на недельном графике примерно та же самая ситуация,то есть 475 долларов -это уровень, некоторый максимум, который рынок вполне может ожидать, поэтому мы такой вот ордерок открываем от 975 долларов, продажа 994 доллара -это у нас стоп и 935 долларов - это у нас профит. То есть объявляется новый ордер.

Дальше идем на фонды. Начнем с месячного графика. Доу. Ну, собственно, только про доу и поговорим. Потому что остальное там примерно по аналогии. Ну и, соответственно, люди у нас обычно подготовленные и имеют под рукой графики,чтобы сравнить доу со всеми остальными, включая ртс и так далее. Ну, по доу что у нас. Видим, что ситуация на месячном графике примерно такая же, как и на нефти. Если сейчас мы на недельный график уйдем, то будет интересней. Вот, недельный график доу нарисован. Значит, на данный момент все таки на доу влияет время, уже никак источник роста, а все таки как источник падения. То есть, учитывая то, что у нас сформирован некий флоттовый тренд с корректировкой вниз, небольшой, но тем не менее. Ордер по доу объявляется от района 97,40. Ошибка в таблице ордеров. У нас покупка происходит от 97,40. то есть 97,40 это вот где то здесь. Низ вот этого вот флотттового канала, можно сказать. Стоп мы выставляем на район 9,5000, то есть ниже, то есть пробой должен быть достаточно глубокий, чтобы сорвать стоп и профит в районе 10,5000, это где то вот сюда. То есть вполне такой реальный уровень, в случае резкого изменения графика, то есть резкого изменения цен. В рамках месячной перспективы, движение не должно быть ниже, сильно ниже 97,40. Ну, а если от 97,40 уйдем и сильная будет реакция рынка на это, то район 11000 -это будет вполне такой справедливый район, как мне кажется, бурного роста.

Дальше поговорим про валютный рынок. Объявляем достаточно много ордеров по валютному рынку. Начнем с евро-доллара, с рассмотрения следующего месяца. Как мы видим тренд резко нисходящий и видно, что время работает на рост доллара, то есть чем больше времени проходит, тем больше перспектив роста доллара. Соответственно, месячный максимум понижен до района 1,2650. Собственно, это недельный максимум, как мы можем увидеть вот на недельном графике евро-доллара, то есть вот 1,2630. То есть 20 пунктов погрешность вполне допустима. Объявляем ордер по евро-доллару. Продажа от 1,2625, стоп 1,2730, профит первичный 1,2.

Дальше посмотрим на фунт -доллар. Опять же цены закрылись как мне кажется на максимуме, в следующем месяце перспектив роста намного меньше, вероятность открытия рынка вниз мне представляется вполне вероятным. Мы опять же объявляем ордер фунту-доллару от района 1,5060, стоп 1,51, то есть стоп очень такой, всего 40 пунктов, то есть стоп достаточно узенький. И расчет на движение к району 1,4. То есть месяц следующий предстоящий представляется достаточно таким вот как по евро-доллару, так и по фунту-доллару.

Напомню, что на прошлой неделе был объявлен ордер по доллар-франку, который был объявлен от района 1,0930, стоп был установлен 1,0880 и профит 1,15. Про стоп есть вот , что сказать. Стоп, на самом деле, установлен достаточно рискованный. Как мы видим паре доллар -франк можно еще проходить до района 1,0820, а стоп у нас стоит 1,0880, то есть 60 пунктов мы просто не добираем. Тем не менее стопы менять не будем, вероятно перспективы движения пары вверх, в рамках текущего восходящего канала. Ордер был объявлен в рамках прошлого анализа, но тем не менее мы его объявим, как бы переобъявим, в рамках все таки месячного анализа на 7 месяц 2010 года. Поэтому просто запишем его лучше сюда, в текущий анализ рынка. Ну, и соответственно, установим корректировку с 15 на 16. То есть цель на данный момент- это 1,1600, она объявлена в рамках месячного анализа рынка на 7 месяц 2010 года.

Ну и помнится объявляли мы ордер по доллару - йене от района 88,70. Объявленный ордер от района 88,70 со стопом 87,60 и расчетным профитом 95, мы переобъявляем в рамках месячного анализа 7 месяца 2010 года.

На сегодня в целом все, кроме ряда организационных моментов. Появились у нас некоторые новшества в плане новых правил работы. Теперь, когда открытый ордер выходит на уровень прибыли в 1%, автоматически ставится стоп от одной трети от текущей прибыли, то есть достигли одного процента, 0,33% ставим в профит, в ограничивающие убытки стоп на уровне 0,33%. Далее при выходе на прибыль от 2,1%, ставим также стоп одну треть от текущей прибыли и получается,что стоп стоит на уровне 0,7% от уровня открытия сделки. Далее при достижении 4,2%, ставится также стоп в рамках одной трети от текущей прибыли, что будет равняться 1,4%. При выходе на прибыль от 8,4% ставим стоп одну вторую от текущей прибыли, то есть 4,2%. При выходе прибыли от 10%, ставим стоп на 0,7% от текущей прибыли, то есть 7%. Ордера, которые объявляются в текущей недели, не переносят на следующую неделю, если они не сработали, ну и, соответственно, их не переобъявили на следующей неделе. Просто вот выпуск не вышел, соответственно, ордера, которые были объявлены ранее и не сработали, они просто снимаются, потому что ситуация постоянно меняется, особенно неделя от недели, то есть каждый день все меняется, а, если прошла неделя, то, соответственно, актуальность ордеров просто теряется, соответственно, вводится такое правило. Естественно, в объявляемых ордерах не учитываются дополнительные комиссии, взымаемые брокерами, центрами, кухнямии прочими жуками-пауками, кто там организует эту торговлю, то есть это уже ложится на плечи непосредственно тех, кто работает и прогнозирует рынок. Ну, соответственно, работать со своими торговыми терминалами, со своими спредами, с вэпами и т. д. Поэтому нужно это тоже учитывать.

Далее момент по нефти. Мы будем использовать фьючерс и на нефти, брэнд лайт свит, будем пытаться использоват эти фьючерсы, наиболее близкие к нам, то есть либо на текущий месяц, либо на следующий месяц. То есть сейчас мы, допустим, используем фьючерс на июнь, сейчас июль начнется и уже получается текущий месяц будет.

Далее есть такое нововведение в таблице ордеров, что ордера закрыты уже, датируются, непосредственно точной датой, но вплоть ло числа, то есть без времени. То есть вполне можно взять дневной график, открыть и посмотреть, если нужн,о вплоть до минуты, уточнить, когда был закрыт ордер. Если у нас ордера открываются, закрываются, изменяются, то это все датируется определенным выпуском. Вот, допустим, WA2010-07, это означает, что месячный анализ, за 2010 год, 7 месяц. Так же он будет назван этот выпуск, его можно будет легко найти и уточнить все необходимые моменты.

Далее, вводится понятие ряда новых, скажем так, выпусков, новая система обозначения. Она была ранее, но о ней просто не объявлялось. Допустим, наиболее частые выпуски, ну, по идее должны быть, это дневной анализ, за определенную дату, то есть ДА -это день и А- анализ, то есть дневной анализ и дата. Дата ставится следующим образом, сначала пишется год, потом пишется месяц, а потом пишется уже день непосредственно. Это делается для того, чтобы было удобно вести архив и осуществлять поиск материала.

Далее, это недельный анализ, WA2010-27. Вот так дожно писаться. WA- это неделя по английски начинается на W и А -анализ. Получается недельный анализ, 2010 год, то есть датируем сначала год, а потом уже номер недели, 27 -это номер недели. WА2010-06, на данный момент 07. Переводится как месячный анализ, за 2010 год, 07 месяц, то есть июль.

Также будет понятие квартального анализа, которое пишется следующим образом. КА2010-4, это значит на 4 квартал 2010 года.

И YA2011 -это годовой анализ. То есть опять же от английского, начинается год на Y, соответственно, мы так его и называем, годовой анализ за 2011 год. То есть вот таким образом, будет организована вся система обозначения выпусков.

На сегодня, в принципе все, организационные моменты порешали. Надеюсь, что до скорой встречи очередной. До видания. Всего самого наилучшего. Будут какие - то вопросы, комментарии и так далее, пишите в ICQ 396-120-124. Соответственно, хотелось бы увидеть ваши отзывы, некоторые рекоммендации по поводу улучшения непосредственно материала, как лучше подавать зрителям, какие есть может быть ошибки при подаче материала и так далее. Вот такого вот рода информация интересует. В целом сегодня все. Всего хорошего. До свидания.