Анализ на месяц

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами АКим, сегодня 14 число, 14 мая 2010, 17 часов 55 минут. Сейчас мы рассмотрим недельные перспективы развития ситуации на валютном рынке, а также на рынке золота и нефти. Посмотрим на текущие тренды, которые у нас на фондовом рынке присутствуют и сделаем некоторое заключение, по поводу открытия новых ордеров. Ну и в общем подытожим сегодняшний выпуск.

Теперь будет, такой не большой момент организационный, связанный с тем, что теперь в конце каждого выпуска, мы будем составлять таблицу ордеров, смотреть, что было объявлено ранее и делать определенные выводы, чтобы отслеживать ситуацию, не только с точки зрения технического анализа, но и открытых, закрытых ордеров и результативность, в том числе. В принципе с организационными вопросами все. Если вдруг какие дополнения, пожелания, все пишите в ICQ 3 девять 6 - 1 два 0 - 1 два 4, рекомендуйте, как правильно, лучше подавать материал, как было бы лучше слушать, как было бы удобней слушать и смотреть.

Начинаем мы традиционно с евродоллара, это наш такой флагман. На месячном графике мы видим, что произошел уверенный, такой, пробой данного треугольника. Уверенный, потому что цена рвется вниз, с желанием прорваться ниже с уровня 1.3440, то есть это был намеченный минимум текущего дня. Минимум этот был достигнут, как мы видим, особо никакой серьезной реакции на движение цены к данному району нету, по этому вероятность того что, уровни 2460 и 2440 будут пробиты и первичная цель, это у нас будет 1.2260, и дальше у нас рынок пойдет на очередные, даже 2170, вот примерный уровень поддержки, такой достаточно обоснованный. Текущие ордера открыты, видимо не удачные, судя по реакции рынка на наши действия. По этому вероятно эти 100 пунктов будут потеряны, но тем не менее, я этот ордер пока снимать не собираюсь. Может быть рынок сегодня его сам снимет. Перспектива движения пары на следующую неделю, это движение к район 1.2170, от которого, может быть, будет какая-то коррекция, может быть. То есть против тренда ходить не стоит, видимо надо, чтоб рынок нам это доказал. Если мы посмотрим на недельный график евродоллара, то тут мы увидим, что пара, на самом деле, технически сейчас вышла за рамки текущего нисходящего канала, тем не менее у трендов с такими амплитудами движения. То есть, когда движении у пар происходит на 800 пунктов, такой пары, как евродоллар импульсное очень движение, после затяжного, такого флэта. Эти, скажем так, плюс-минус 100 пунктов, это особого значения не имеет. Также и не имеет особого значения, какие-то границы канала, то есть все это достаточно абстрактно. Тем не менее, ордер стоит и никуда нам от этого не деется. Перспективы на следующую неделю, это в лучшем случае район 1.2370, плюс-минус пунктов 30, в худшем случае, это месячный, скажем так, месячная первичная поддержка на уровне 1.2170.

Дальше идем на фунт. Фунт по месяцу у нас, также были достигнуты минимумы. Лучше с недельки начать. То есть на фунте мы достигли ранее достигнутых минимумов, на прошлой неделе. Пара вполне готова идти ниже, вплоть до района 1.4450. Следующая неделя с перспективой движения пары , где-то к району 1.44, может быть 1.4430, где-то так примерно, может 20. Опять же рекомендации на покупку пары от минимумов не будет, потому что, опять же торговля против трендов наказуема. На месячном графике уровень также останется, который был, то есть 1.4450, естественно на месячном графике, эти уровни условны. То есть, район 1.44, 1.4420 плюс-минус еще, может быть, 50 пунктов, это вполне технически обоснованные уровни, которые, цена достигнет и технически ничего не произойдет. То есть это будут минимумы от которых пара вполне может изменить направление или хотя бы начать коррекцию. То есть применим, такую, расчет коэффициентов. Сейчас у нас на евродолларе цена 1.2438, по фунту цена у нас 1.4565 и по франку у нас цена 1.1275, при условии движение цены на евродолларе в район 1.2170 и при условии отсутствие изменения текущих уровней кросс-курсов, мы увидим следующую картину. По фунту падение, где-то в район 4250, что не совсем стыкуется с текущим техническим анализом рынка. Уйдет за рамки текущего канала, который достаточно обоснованный, тем не менее, вероятность этого достаточно вполне реальная. И по франку в район 1.1520, кстати тоже это достаточно интересный уровень. То есть 1520, это вот, у нас прочерчен уровень 1.1480, ну, в целом 1.1520, это достаточно интересный уровень будет для попыток продаж пары, в рамках вот такого сформированного месячного треугольника. То есть доллару тоже не позволено расти бесконечно, обязательно будут ограничения. Данная трендовая линия, она может ограничить движение доллара, столь стремительное. Поэтому необходимо это учитывать и иметь ввиду, что предварительно можно пытать продавать пару долларфранк от района 1.15. Соответственно объявляется ордер по паре долларфранк. 14 числа продажа от 1.1500, стоп мы ставим, где-то в район 1.16, цели будет обозначены в районе 50% фибы от данной волны, то есть это район 1.0950. Ордер на данный момент находиться в ожидании и объявлен. Далее посмотрим на недельный график фунта против доллара. Я упомянул уже, что на следующую неделю, технически можно увидеть где-то район 1.4420. Если рынок пойдет по наиболее агрессивному сценарию, то 1.4260 это тоже вполне будет такой вот уровень. Напомню, что по таблице коэффициентов 1.4260, это был, здесь немного другой район 1.4251, но на месячных рамках, скажем так, на среднесрочных рынках 10 пунктов, это вообще не имеет никакого значения. Данный район является вполне реальный, то есть сделка наиболее перспективна, по моему мнению, все-таки по франку. По фунту сделка объявлятся не будет, но просто имейте ввиду, что согласно перспектив движения евро, на фунте данные перспективы поддерживаются, также и на франке перспективы могут быть вполне, скажем так, обоснованы также.

Франк мы сейчас посмотрим на месячном графике. Мы видим, что на данный момент происходит рост текущего восходящего канала, надо заметить, что общий тренд, тем не менее, по франку нисходящий. То есть объясняю, что это месячный график и у нас 88 свеча на данный момент, то есть это без малого, никак не один год, более семи лет, рынок двигается вот в таком вот режиме падения доллара. Сейчас мы подходим к очередному пику, вероятно, при условии резкого движения доллара вверх. Коррекция будет в достаточно большой долей вероятности, по этому мы продаем более перспективную пару, то есть долларфранк. Посмотрим долларфранк на недельном графике, видим тот же самый восходящий канал, это уже среднесрочная перспектива. Хочу заметить, что на недельном графике видно, что если применять теорию старика Эллиота, мы увидим вот такую вот загагулину. То есть рынок двигается в рамках пятой волны на данный момент, была раз волна, два, третья волна почти классическая, четвертая, пятая, скажем так, с лихвой подпрыгнула. Тем не менее, все в рамках текущей технике, если грубо говорить, находится. То есть, большого пробоя верхней стенки восходящего канала, нету. Еще не известно как неделя у нас закроется, может произойдет откат на 100 пунктов, в связи с открытием каких-то там ордеров, то есть тоже не исключено. По этому нужно будет на следующей недели уточнить перспективы, но на данный момент и продажа опасна. Тем не менее, мы доллар таки продали на евро, на паре евродоллар. Франк запланирован с продажей от следующих пиков.

Дальше пойдем на ену. По ене на месячном графике пары долларена, мы видим что, пока что, ранее запланированный район максимумом 96.20, достигнуты не были. Те не менее, остается на паре евродоллар настроение, все-таки, восходящее и достижения района 96.20 вполне реальна. Объявляем ордерок на следующую неделю, от района 96.20, стоп ставим на 100 пунктов выше, то есть 97.20 и профит устанавливаем в районе 50% от данной восходящей волны, из расчета на возможную коррекцию в районе 92.20. Следующая дата подтверждения будет 18 число, будут эти ордера, не будут, то есть будем уточнять 18 числа. Уточняем уровень на недельном графике по долларене. То есть, опять же 95.20, это уровень для недельного графика, то есть мы берем в запас, в 100 пунктов, в виду каких-то непредвиденных колебаний. Ну и рассчитываем на движение на 100 пунктов выше, чем на недельных перспективах. То есть, не сработает ордер ну и пускай месяц не срабатывает или два месяца, важно чтоб ордера были, очень желательно, чтоб они были эффективны, приносили прибыль, а не убытки. То есть ордеров можно заключать много, сделок, но толку от них может быть мало, чего надо избегать.

Дальше идем на пару евроена. Тут мы видим, что как ранее объявлялось в прошлом недельном выпуске, движение вниз с большой доли вероятности. Очень технично оно произошло, то есть 1500 пунктов на раз-два ушло. Теперь перспектива на европейских валютах, все-таки немножко иная нежели перспектива на долларе. Те есть во первых, на долларе через некоторое количество, если он так и продолжит так рьяно расти, то возникнет проблемы с тем что доллару придется упасть, неизбежно. Соответственно на ене будут происходить некоторые колебания, также. То есть мы сейчас примерно прикинем какие коэффициенты на еновых парах. То есть по долларена на данный момент, цена 92.10, по евроене 114.50, по фунтуене 124.23 и по франкуене 81.70. При условии движения цены к району 96.20, мы увидим следующую раскладку. Евроена может идти 119.60, вполне реально, никаких ограничений нету, фунтена на 140.20, также ограничений особых нету и франкена на 85.30. То есть, как мы видим, никаких особых ограничений такому движения цены европейсих валют против ены, абсолютно нету. тогда как у доллара против ены могут технические проблемы возникнуть, что в свою очередь может привести к коррекции доллара против европейских валют. То есть один из методов уточнения перспектив.

По евроене, фунтуене, франкуене особо говорить нечего, все проведено, все видно. Вот канал, там минимум, тут максимум, если мы рассматриваем евроену. Движение завтра, на 1000 пунктов просто не ожидается, также и вниз на 500, тоже не ожидается, но если оно произойдет, то вероятность роста пары высокая. Тем не менее, ордеров мы не объявляем по данным парам, потому что ограничимся ордером на долларене.

Пробежимся по недельным перспективам европейских валют. Что мы видим? Евроена с точки зрения месячного графика, достаточно все грамотно, а недельный график, вот тут есть определенные, конечно, проблемы. Канал недельный, он был скорректирован рынком, скорректирован достаточно резко. Мы будем рассматривать, руководствоваться, все-же месячными каналами, месячными перспективами, потому что такие движения, которые происходят на евроене и других европейских валют, честно говоря, крайне быстрые, и скажем так, опасные. Очень опасные для трейдеров, все-же движение на 1000 пунктов плюс-минус, для трейдеров, которые работают без стопов, мягко говоря, плачевно заканчивается потом, вот. Недельная перспектива, это достижение ранее достигнутых минимумов, по евроене, это у нас район 110.50. Вообще, конечно, в принципе объявление ордера, может быть даже не плохой штукой. Все-же объявим ордер по евроене. Значит покупка от района 110.50, стоп устанавливаем на уровне 109 и профит устанавливаем, где-то в районе 118. Ордер будет снят, скажем так, 18 числа, если он не сработает, впрочем, как и все остальные ордера. По остальным парам мы на покупку работать не будем.

Фунтена крайне не привлекательна своей скоростью, если на евроене 1000 пунктов, то здесь на 1500 пунктов просто раз, два и в дамках. Просто, это такие должны быть стопы, что просто ужас, такие опасные движение, такие амплитуды очень большие, по этому нужно аккуратней с этим всем работать. Тем не менее хотел бы заметить, что канал текущий по фунтуене, недельный канал, достаточно, такой стабильный. На треугольнике обозначены опорные точки построения канала, на самом деле, не часто бывают такие стабильные каналы, то есть это достаточно техническая пара получается. Тем не менее вот эти большие стопу заставляют задуматься.

Франкена, менее технично движется, нежели фунтена. Перспективы примерно такие-же, как и на евроене. Объявлений никаких особых не будет по этой паре.

Дальше идем на еврофунт. Тут мы наблюдаем продолжения падения цены евро к фунту. Тем не менее цикл падения евро может закончится исходя из текущей картины, на недельном графике, в рамках текущей среднесрочной перспективы. Если брать месячный график по еврофунту, то тут опять-же есть перспектива остановки падения евро, ну хотя бы временная остановка, с перспективой какой нибудь возможно коррекции, от района 8450. То есть на недельном графике у нас ситуация прочерчена по другому, но тоже район 84, это район остановки падения евро с технической точки зрения.

Дальше идем на еврофранк. Тут особо комментариев, как традиционно, не делаю, че-то не нравится мне пара. На недельном графике по еврофранку особо там ничего и не увидим, как-бы, какая-то там остановка, какой-то канал, все это не серьезно. Не серьезно.

Идем на фунтфранк. Месячный график, это у нас построен треугольник, учитывая тренд нисходящий, прорыв с большой долей вероятности будет вниз, как обозначено, вот, линией данной. На недельном графике движение цены идет в рамках данного нисходящего канала достаточно обоснованного, такого, достаточно стабильного. Со следующей целью в районе 1.5650. На месячном графике, этот район 1.5650, скажем так, не очень смотрится, но тем не менее, что есть, то есть. По этому пока что, на фунт, вот этих кроссов, будем пока что воздерживаться от комментариев.

Доллар СШАКанадский доллар. Это после того, как обсудим обстановку на нефти. Значит мы остановились на сырьевых валютах, доллар СШАКанадский доллар, австралийский доллар, скажем так, пропускаем и доллар СШАРоссийский рубль. На это на все нужно смотреть конечно через призму нефти, перспектив цен на нефть. В общем, продолжаем обсуждение с нефти на сырье. Месячный график нефти перед нашими глазами. Вот район 73.50, будем говорить так, пробит. Трендовая линия ликвидируется, следующая цель 68 долларов. Пока что падение нефти мы рассматривать должны технически, в рамках все-же коррекционного падение и не более того. То есть, да коррекция, да под затянулась, по затянулся этот рост нефти. Ну и цель 68 долларов, где уже будет точно понятно каковы перспективы движения нефти, коррекция будет закончена переломам или же остановка и продолжение движение к району 100 долларов, там 103.5 долларов, о которых были мысли лично у меня. По этому объявляем ордер по нефти от 68 долларов, закладываем стоп, где-то 4 доллара, ну и цели рисуем где-то в районе 80 долларов, вот таким образом. Если посмотрим на недельный график, то тут у нас ситуация следующая. Район 72 долларов, это как-бы уточненный график получается, с более точным анализом рынка технически. В данном случае район 72 долларов не достигнут, сегодня планировалось, что район 72 долларов мы достигнем, пробивать не станем, но вероятно данный прогноз, он будет сбываться, потому что, все-таки конец рабочего дня, конец рабочей недели на рынках наступит скоро. Соответственно прорывы, вот такие, крупные в конце неделе, не совсем благоприятны. Будет же следующая неделя, тогда и можно будет попытаться прорвать. По этому, коль мы закупаемся от 68 долларов, при такой возможности, соответственно мы ждем прорыва 72 долларов. Если 72 доллара будет прорвана, то перспектива движения евродоллара, к объявленным, вот этим вот уровням в районе 1.2170, это достаточно, такая вот, реальная штука. Соответственно у фунта будет коррекция, у франка будет коррекция, вот это вот надо учитывать, вот эти перспективы движения нефти. То есть существую некоторый стык, на данный момент, на этом стыке мы закупили, мы купили пару евродоллар, выжидании возможного отказа рынка от прорыва в районе 72 долларов за баррель на нефти. В целом, это уже, как бы дел рынка и вероятности, будет этот прорыв, не будет этого прорыва, будет перспектива у открытого ордера или нет. Посмотрели мы нефть.

Теперь стоит глянуть все же на канадский доллар, начнем с месячного графика канадского доллара. Очевидно, что тренд текущий нисходящий, движение которое произошло по паре в район 1.0730, оно при условии обвала до 68 долларов, вполне может, цена может дойти до ранее достигнутому максимуму в текущем месяце и протащить эту цену на нефть, вплоть до 68 долларов. То есть пара доллар СШАКанадский доллар, такой просадки на нефти, еще 4 доллара, вполне готовы. По этому, при условии движение пары цены, к району 1.0730 мы заложим цену 1.0750. Мы будем продавать пару по тренду, то есть, это достаточно будет, с большой долей вероятности, благодарная сделка. Продажа, вот 1.0750, стоп закладываем, где-то пунктов 100 и профит где-то в район паритета 1.0000.

Далее, по австралийскому доллару традиционно комментариев не будет.

Доллар СШАРоссийский рубль. Российский рубль, он является на данный момент, более рискованной валютой, как мне кажется, нежели канадский доллар. То есть здесь говорить о том, что тренд нисходящий на данный момент, скажем так, мягко говоря, опасно. То есть конечно, тренд, по идее, должен быть нисходящий, учитывая прошлое падение, но смущает вот эта вот, возможно сформированный плавный восходящий канал. Тем не менее, у рубля перспективы движения вниз, в долгосрочной перспективе, у пары доллар СШАРоссийский рубль, хотя-бы к ранее достигнутых минимумов цены. То есть, там, в район где-то 29,5 рублей, вполне нормальные, такие, перспективы. Есть такие перспективы и учитывая, вот эту вот непонятку с трендом, я бы не стал бы ее не покупать, не продавать. То есть, ограничится канадским долларом, и все, и забыть про все. Потому что с российским рублем получится не так, как на канадском долларе, то есть у канадского доллара на данный момент, много больше запасов, чем у российского рубля, в плане перспектив движения канадского доллара вверх, против доллара США.

Рассмотри недельный график по канадскому доллару. Видим, что формирует недельный канал, достаточно много, таких, серьезных вершин. То есть, по верхнему краю, это три вершины, по нижнему, это всего лишь две вершины. Тем не менее, есть некоторый сформированный тренд, он все-же нисходящий и перспективы движения вниз, пока что остаются, достаточно скажем так, достаточно реальны. На Российском рубле мы видим вот этот вот, недельный восходящий канал, который вполне может перерасти в, такой, серьезное коррекционное движение, вплоть до района 31 рубля 30 копеек за один американский доллар. То есть, не хотелось бы видеть, такие вот, скажем так, полу-нисходящие каналы и на них продавать пару, продавать доллар. Есть определенная, достаточно большая доля риска.

Дальше рассмотрим мы золото. Золото все достаточно не понятно. Не понятно вот почему, происходит рост доллара и в тоже время происходит очень резкий рост золота, хотя золото, это все-таки, некоторый противовес доллару. Ну, а также мы должны смотреть на тренды нефти, то есть нефть падает, доллар растет, здесь все логично, а вот золото, оно не собирается падать, оно двигается, в рамках текущего восходящего, очень стабильного канала, с перспективами движения вплоть до района 1350 долларов, за Троицкую унцию, это, скажем так, очень серьезные уровни. Если мы взглянем на недельный график, то по золоту тоже плохого, в плане трендов не увидим, то есть, золото просто берет и растет. Растущий доллар не влияет, ничего не влияет, то есть достаточно, такая, странная ситуация, что не может не удерживать, торговать золотом, зачем нужны эти риски. Они не нужны, то есть, где не понятная ситуация, там всегда есть место риску не обоснованному, не контролируемому.

Дальше взглянем на продукты. Пшеница, перспектива движения вниз присутствует. Рис тоже самое, аналогично. Соя, также есть перспектива движения вниз. Кукуруза тоже самое. И мясо, оно двигается, все-таки в рамках, скорей недельных трендов, нежели месячных, то есть происходит прорыв на месячном графике, но это обосновано недельными трендами. На недельных трендах, пшеница имеет нисходящую тенденцию. Рис аналогично. Соя также. Кукуруза тоже самое. И мясо, вот, в рамках вот этого восходящего канала двигается, то есть ничего особенного. То есть, опять-же, хочу заметить, что рынок продуктов, он дешевеет, все-же дешевеет. То есть, большой конечно вопрос, что быстрей дешевеет продукты или нефть, или золото, но золото вообще не хочет подчинятся всем этим тенденциям, всем этим трендам, что очень, так сказать, опасно и не понятно.

Экскурс по ценным бумагам США.

Ну и фондовые рынки. Видим, что произошла резкая коррекция от ранее достигнутых минимумов, скажем так, достаточно странно, такого вот явления. Причем, что интересно, наиболее прогрессивные рынки, они отреагировали, скорректировалися, еще скорректировались российские фондовые рынки, то есть все идет в унисон западноевропейским рынкам. То есть, это говорит о том, что, пока что двигаемся традиционно, повторяя движения на фондовых рынках более современных стран.

На сегодня недельный анализ проведен, посмотрим как закончится эпопея с покупкой евродоллара на следующей недели, вероятней всего, хотя есть перспективы и вероятность, что все-таки на этой неделе все решиться. Дождемся, может быть, за текущий рабочий день района 72.2 долларов за баррель, за нефть и там уже вероятно будет какая-то коррекция, может быть, очень быстрая, которая уже найдет отражение на нашем ордере по евродоллару, будем надеется. При условии резкого движение пары евродоллар вверх, есть смысл ставить, этакий стоп в ноль.

Подытожим по ордерам объявленным сегодня. Евродоллар пара куплена, от района 1.2460, уровень был скорректирован в дневном выпуске, который был сегодня издан, профит 1.3, стоп 1.2360, то есть 100 пунктов, еще где-то 80 пунктов у нас есть в запасе на сегодня. Перспективы, скажем так, 50% со знаком минус, что чем-то кончиться хорошим. Объявленные ордера по долларфранку, прадажа амбициозная, очень, это 1.1500. По долларене продажа, обьявленна по 96.20. Также объявлена покупка, при сценарии если движение пары евроена будет продолжаться и будет достигнута ранее достигнутых районов, то есть от 110.50, со стопом 100 пунктов, будем пытаться покупать пару, ну, не сказать, что очень против тренда, потому что есть моменты. Все-таки уровни новые и говорить о том, что тренд месячный, по крайней мере на евроене, резко нисходящий и бесспорно нисходящий, ну, может быть, преждевременно. Далее нефть, покупка от 68 долларов в расчете на то, что произойдет резкая коррекция, а точнее резкое восстановление движения цены нефти вверх. Ну и с канадским долларом, примерно тоже самое, то есть планируется, что нефть обвалится до 68 долларов, у пары доллар СШАКанадский доллар есть перспективы, есть определенный запас движения цены вверх, после чего доллар по идее может скорректироваться, нефть может скорректироватся от 68 долларов и вместе с тем потянет пару доллар СШАКанадский доллар вниз, к новым минимумов. То есть здесь все будет зависеть от коррекции на нефти, посмотрим насколько все это будет перспективно и реально на следующей неделе.

Спасибо за внимание. До свиданье. Всего самого-самого хорошего. Удачи на рынках, хороших выходных. До свиданье.