Недельная перспектива

Здравствуйте, уважаемые товарищи, с вами Аким. Сегодня 11 мая, 2010 года, 8 часов, 19 минут по Москве. Рассматриваем валютный рынок, текущие тренды, а также смежные рынки и по большей части, конечно, золото и нефть.

Начать, наверное, следует с нашего евродоллара, вот он перед нашими глазами. Варианта пока что два. Более вероятный - это возвращение в рамки текущего треугольника цены. То, что сейчас происходит на рубежах, даже ниже треугольника - это как бы за рамками. Тем не менее возвращение в таком варианте будет достаточно логичным явлением с точки зрения технического анализа. Но есть и другой, скажем так, на данный момент менее вероятный вариант, который будет сопровождаться вот таким вот прорывом уровня 1,2500, то есть если у нас к концу месяца или просто вообще будет прокол данного уровня, то это будет сигнализировать, что в принципе вероятность движения к районам 1,1270- это такой вполне реальный сценарий событий, которые будут развиваться вот в рамках следующих уровней, поддержек.

В принципе, расширение фиба примерно показывает, что район 1,1270 - это такой интересный район для рынка, технический, естественно, район. То есть 1,1450, 1,1270 такие вот примерно рамки. Поэтому есть две основные тактики работы, то есть на поле от 1,25, о котором в прошлом выпуске я говорил, ну, конечно, немножко ошибся пунктов на 20-30, но тем не менее рынок отреагировал достаточно жестко на вот этот район. Напомню, что рынок достаточно часто усредняет уровни когда есть опредленные сомнения по поводу прорывов и так далее, то есть технически уровня вроде как не существовало 1,25, но если взять средний уровень от 88,2 фиба и 100 фиба, то получится 1,25 уровень, который в принципе сработал, потому что месячный график 20-30 пунктов - это район погрешности. Соответственно, можно будет работать либо на отбой от 1,25, еще один, который будет, а с текущими движениями и трендами это вполне реально, потому что сегодня у нас только 11 число, треть месяца прошла, вполне есть время для дальнейшего роста доллара против евро. Какие то 200 пунктов можно пройти и за день. Либо же продажи на пробои 1,25 от района 1,25 24,50. Реально, я бы не стал рекомендовать торговлю, наиболее оптимальный вариант мне кажется - привязка к уровню 1,25. Но тем не менее опять же по евро не стал бы говорить ничего лишнего, тем более мы свое движение от этой свечки взяли и съели. Пока что тут надо искать более продуктивный ход.

Фунт. Стоит посмотреть насколько технично двигается валюта, пара точнее, то есть канал подтвердил себя минимум условно, конечно, серьезно подтвердил он себя где то пару раз. Это достаточно нормально, то есть не так часто каналы себя подтверждают. Тем не менее вот тут это случилось, канал достаточно стабильный, опять же у фунта ситуация, конечно, несколько иная, нежели на евро. Тут мы имеем дело все таки с таким серьезным стабильным каналом достаточно, который не так часто бывает на месячных графиках. Самое плохое, что может случиться для фунта - это возвращение к ранее достигнутым районам 1,4450 плюс - минус пунктов 50. Опять же, вот здесь тактика должна быть тоже примерно такой же, как и на евро,то есть покупки от 1,4450 и продажи направления данного уровня.

Дальше идем к франку. У франка ситуация похожая на фунт, то есть здесь у нас технически есть возможность подъема цены вплоть до 1,1400, это уже скорее на перспективу месяца - двух. Ну, а пока цену рынок по идее должен держать в рамках ранее достигнутых уровней, то есть это район 1,1250. Тем не менее может быть сценарий и более такой резкий, когда пара поднимется просто к 1,1480 и оттуда благополучно обвалиться , соответственно, отсюда рождается рекомендация, если пара поднимается в текущем месяце к району 1,1480 ,то продажа 1,1480 со стопом пунктов сто 1,1580 и с профитом в районе 1,11. Вполне будет справедливо. Так что по франку ордер объявлен. Йена. Йена у нас двигается в рамках вот этого вот неподтвержденного проходящего канала, при достижении района 96,20 будет в большой доле вероятности этот канал подтвержден, но все равно у этого ордера на текущем незаконченном тренде восходящем, это достаточно большой риск продавать 96,20. Тем не менее надо будет уточнить сейчас на недельном графике как обстановка выглядит и уточним ордер. То есть вероятно продажи 96,20 будут в среднесрочной перспективе достаточно продуктивны, но хочу на что обратить внимание, у нас есть тренд чуть побольше и на этом тренде у нас есть верхняя стенка канала, вот такая, соответственно, возможен все таки прорыв, если йена будет сильно падать, прорыв вплоть до этой стенки данного достаточно плавного нисходяшего канала, то есть район 98 - это наиболее перспективный район продаж при условии того, что рынок поднимается к району 98, можно будет думать о продажах, пока что ордер объявлять рано, потому что риски очень большие, надо устанавливать стоп на 100,00 уровень, но 200 пунтов это все таки многовато, поэтому от прогнозов, рекомендаций по ордерам пока что придется воздержаться. Но ход мысли, я думаю, понятен.

Евро - йена. Ситуация следующая. При попытках движения к району 125,70 можно будет со стопом 126,70 продавать в сторону ранее достигнутых уровней с профитом в районе 120. Опять же, тут в принципе ордер объявлен. Стоп закладывается в 100, но примерно 500 в профит.

Фунт - йена. Ситуация примерно похожая, но учитывая то, что на евро - йене уже объявлен ордер от 125,70, то на фунет ситуация та же, но тут лучше не рисковать, орден объявляться не будет, но открытие месяца можно вполне продавать, но только надо думать со стопами и профитами достаточно грамотно, но тем не менее евро показался мне более перспективным, поэтому о фунте молчок по ордерам.

Франк - йена, также схож с фунтом и евро, поэтому тоже особо ничего объявлять не буду, но ход мысли дожен быть понятен. Но здесь есть тонкость.Почему то у франка все таки перспективы движения вверх несколько выше, чем у фунта и евро, то есть вероятность того, что франк обвалится откуда то достаточно глубоко вниз, глубже, чем фунт и евро, она достаточно высокая, поэтому с франком нужно быть более осмотрительными, это исходя из ситуации на паре франк и йена в сравнении фунт - йена и евро -йена. Есть тут определенный момент, то есть смущает вот этот вот остаток 207 пунктов, который может пара вполне пройти теоретически, без особого сопротивления, тогда как у фунта и у евро таких барьеров то нет.

Дальше идем на евро-фунт. Ситуация достаточно часто меняется здесь. Пока что мы видим, что рынок двигается примерно по поддержке 84,50 и является эта поддержка сильным барьером для падения евро к фунту, поэтому пока что сформирован вот такой треугольник с перспективой движения все таки вниз, то есть с прорывом вплоть вот до сюда.

Евро-франк. Пока что франк растет и евро. Тут особых комментариев не будет. Пара мне как то не нравится.

Фунт - франк. Есть у нас сфрмированный треугольник, перспектива движения франка вниз, то есть пара будет куда то падать. Она мне кажется достаточно реальна, в силу того, что тренд за такой сценарий развития цены. Развитие этой ситуации все таки больше смотрит вниз, нежели вверх, поэтому вот такие вот думы. Канадский доллар у нас продолжает рост, цель - падение пары это район 1,9880, это месячная цель падения пары, ну, а месячную цель роста мы уже достигли, вот такая вот коррекция, достаточно такая глубокая, серьезная коррекция произошла.

Австралийский доллар. Как бы флэп, про который пока нечего говорить, потому что продать не успели, а купить и на следующей неделе успеем, поэтому пока никаких рекомендаций.

Российский рубль. Доллар против российского рубля. Вот тут сиуация достаточно интересная, потому что, вот обратим внимание на канадский доллар, цена выросла резко , потом обвалилась уровнем закрытия прошлого месяца, когда ничего особенного то и не было. Российский рубль провляет слабость определенную, то есть цель 31,30 и 31, 60 - это достаточно реальные цели на данный момент. Сейчас рассмотрим недельные графики. Пока что вот этот вот канал остается в силе, то есть есть перспектива того, что цена войдет в рамки этого канала и как то продолжит движение по нему. Тем не менее вот это вот очередное падение несколько смущает и вероятность того, что возвращение в рамки этого канала цены - это будет достаточно серьезно и сложно для рынка.

Фунт. Фунт также обваливается. Цели направлены на минимумы, ранее достигнутые, поэтому можно будет кстати объявить ордера по евро и по фунту.

Франк. Ситуация примерно похожая, но на франке уже был объявлен ордер, который мы подтверждаем. Напоминаю, что на франке был объявлен ордер продажи от 1,1480, целью на 1,11. Я обычно не вспоминаю потом ордера, хотя бывает по - разному. Так что с франком ордера объявлены, а вот с фунтом и с евро будут следующие ордера. На евро это покупка от 1,2500 со стопом в 70 пунктов, то есть 1,2430 и целью, скажем куда-нибудь к району 1,27 к примеру, а вот на фунте, тут у нас будет покупка от района 1,4450 до района со стопом 1,4330 и профитом в районе 1,4780.

Доллар - йена. Как мы видим на недельном канале есть свои ограничения, то есть район 95,20, то есть есть там сложности, вероятно, будут сложности с подъемом до района месячного сопротивления 96,20, оно и к лучшему, то есть есть смысл планировать продажи на данной неделе от района 96,20, ну и сделать стоп пунктов 60, 96,80 и планировать цели где то ориенторовочно 92,70 , то есть по доллару- йене мы также объявили ордер о продаже.

По евро-йене мы должны сейчас подтвердить ордер от месячного 25,70 и от 25,70 будет достаточно интересно продавать, если это рынок поднимет цену туда, в ту сторону. Есть вероятность этого. Так что продажа от 25,70 пунктов 100 закладывается в стоп и 500 в профит.

Фунт - йена. Хоть достаточно технично, но пока что мы его опускаем.

Франк - йена тоже достаточно технично входит.

Евро - фунт, сформирована трендовая линия вспомогательная, так что движение к району 84,00 вполне реальна, поэтому на евро-долларе падение может быть достаточно глубже, нежели чем на фунте, на это нужно обращать внимание.

Евро-франк, без комментариев.

Фунт-франк, также особых комментариев нет. Вот канал и все двигается по каналу уже 34 недели, нормально. Уже полгода, даже чуть-чуть больше.

Доллар США - канадский доллар. Двигаемся пока что по направлению вниз, после такой вот глубокой коррекции и такого большого гэпа.

По австралийскому доллару особых комментариев нет в экономичном графике.

А вот российский рубль достаточно основательно покорил вершину очередную, ну и сейчас есть перспективы коррекции, если она будет продолжаться на коннадском долларе, то есть канадский доллар все равно поддержит российский рубль, ну и мы увидим какие то движения вниз. Тем не менее движение на российском рубле движение вверх пока что очень даже реально.

Дальше сходим на сырье. Золото - ничего особенного, ранее достигнутый максимум 1,1227 - 1230 долларов, вот он будет первый рубеж, который нужно надо будет преодолевать, технически ничего особенного нет. Основные цели - это район 12, 97 и 13,39.

Медь навострила лыжи куда -то вниз.

Платина очень стабильно двигается, но тоже, вероятно, навострила лыжи вниз на коррекцию.

Палладиум - очень резкий рост.

А вот и нефть, вот это нам интересно. Технически у нас сейчас есть два рубежа. Первый рубеж - это район 73 долларов ориентировочно, даже 73,5 долларов. Вот это будет интересно с целью покупок на ранее достигнутые максимумы и даже выше, то есть к району 88,5, которого мы так и не достигли. А второй рубеж - это 68 долларов, ниже которого цене технически падать крайне нежелательно. Ниже падения по идее быть не должно. Поэтому держим на контроле 73,5 и 68. Сейчас сравним с недельными графиками. На недельных графиках начнем все же с нефти, тут у нас более желанным районом является 72,20. Но, в принципе, это в рамках месячной погрешности 72,20 или 73,50. Тем не менее есть небольшие расхождения, но район мы примерно понимаем,то есть это где то не ниже 70 долларов. Прорыв ниже 70 долларов будет с большой долей вероятности движения вплоть до района 68 долларов. Откуда, честно говоря, уже тяжело будет падать, учитывая тренд и прочее. Будет рождаться рекомендация покупок от 68 долларов со стопами от 66 до 65 долларах и целью на 88,5 долларах, 88 долларах скорее всего. По ним рекомендации объявил.

Продукты мы быстренько пробежим. Пшеница - нисходящий канал, достаточно плавный, вот с такой вот перспективой движения вниз.

Рис - падение цены скорее всего будет достаточно реальным.

Соевые бобы - также позитива мало , то есть падения вполне реально.

Мука - движение к уровню 300 достаточно вероятно в ближайшие несколько месяцев. Это текущие цели. Рост будет достаточно низким, с малой долей вероятности.

Ну и, соответственно, мясо не очень гармонично работает со всякими посевными и так далее, то есть выращиваемыми продуктами, но тем не менее. Сейчас свечка пытается прорвать канал восходящий, но, не знаю, посмотрим, получится ли, на самом деле канал вочходящий, идет коррекция данного падения. В целом, перспектива технически показывает на рост. На недельке примерно отражение ситуации на месте, но соответственно с большими интервалами.

Дальше идем, облигации просмотрим, технически выглядит так, комментариев пока нет, нечего комментировать.

Интересная ситуация случилась с индексами, то есть такой коррекционный обвал случился на доу и на всех просих сип, наздак, дакс, пунси, никей, ртс и ммвб. Смотрим, что нам тут интересно. Американский рынок - обвалились, скорректировались. Дакс - обвалился, скорректировался. Пунси - обвалился, скорректировался, Мике обвалился, но все таки скорректировался на самом деле , а теперь смотрим ртс, вообще коррекций нет никаких и ммвб - тоже нет никакой коррекции, то есть мы двигаемся к району 11,40 11,15 примерно. На ртс 12,33 11,90, 950, это технические коррекции, которые вполне реальны. На недельных графиках ничего нового мы не увидим, кроме ртс. Интересно то, что произошел прорыв трендового луча, отрезка, этот прорыв свидетельствует о том, что рынок пока разворачиваться даже и не думает. На ммвб у нас ситуация также не очень хорошая, то есть российский рынок и российский рубль достаточно сильно сдают позиции.

На сегодня это все мысли по поводу рынка, правда с задержкой на день, но, ничего страшного, зато посмотрели первые реакции рынка, этакий инсайт недельного анализа.

Спасибо за внимание, всего хорошего, какие то пожелания, вопросы по выпуску - пожалуйста, Вася 3 девять 612 ноль 1 два 4, задавайте, спрашивайте, будем думать как дорабатывать аналитику, спасибо за внимание, всего самого хорошего, до свидания.