Недельный технический анализ

Здравствуйте, уважаемые товарищи!

С Вами Аким, сегодня второе мая 2010 года, 11 часов 29 минут по Москве.

Сегодня разберем ситуацию на недельных, месячных тайфремах. Разберем, что там в прошлую неделю случилось и рассмотрим, какие перспективы нас ждут. Дальнейшее развитие рынка: валютного рынка и смежных рынков с валютным, т.е. рынка сырья отчасти, в принципе, в основе которых золото и нефть.

Начнем традиционно с евро, с месячного графика. Вот тут у нас ситуация, значит, развивается в рамках текущего нисходящего тренда. Такого достаточного мощного, стабильного, ну и перспективы, конечно, это продолжение движения вниз с попытками штурма района 1,31, плюс-минус там сколько-то. Ну и в дальнейшем, движением рынка вплоть до района, ранее отмеченного это 29,40 – это будет достаточно справедливый уровень, если туда рынок цену отправит. И район 1,2940 это будет такой обоснованный уровень, который рассматривается в рамках текущего и нисходящего тренда. Ну и, естественно, допускается в текущих условиях, то есть, мы отмечаем район 1,31, то есть, попытки повторного движения к ранее достигнутому минимуму, более серьезный уровень у нас будет ждать в районе 1,2940 и далее 1,28. Вместе с тем, надо не забывать, что могут быть коррекции, которые, честно говоря, рассчитать не так просто будет, то есть, очень примерно, возможный район коррекции мы можем ждать на уровне 1,3510, или даже не так, до района 1,3510.

Далее посмотрим.

Все, что-то значащие уровни, я отметил желтыми линиями, а также прямоугольниками. Так что, будем в текущем месяце отслеживать, опираясь на эти треугольники, на эти уровни.

Дальше идем к фунту. Как мы видим, фунт начал коррекцию. Сейчас мы его очистим полностью график и нарисуем новый. Новый, так сказать, технический анализ.

Ну, начнем с того, что пока что, рынок двигается на базе вот этой вот коррекции, а может быть на базе вот этой коррекции. То есть, тут вопрос открытый. Также не надо забывать про эту. На месячном графике достаточно много вариантов движения фунта и так, по большому счету, сложно предположить, как он будет двигаться.

На евро, здесь, ситуация незначительно отличается, нежели на фунте. Наиболее правильно в данных условиях, мне кажется, оставить график вот с таким вот исходящим каналом. И особых перспектив, на данный момент, я не могу назвать, которые будут с вероятностью более 50% или меньше 50%. Непонятная ситуация для меня.

Франк. Вот с франком здесь достаточно интересно. Мы видим, что район 1,0880 – он, как бы, пока что устоял. То есть прорыва как такого не случилось. Правда случился прокол, что несколько ухудшает перспективы франка, в результате чего мы можем уже прикидывать какие-то перспективы движения рынка вверх.

Сейчас мы очистим все, что было ранее сделано, и нарисуем что-то новое.

Напомню, что это месячный график перед нашими глазами движение в течение восьми свечей. Это достаточно длительный период, больше пяти лет, который сформировал вот такой вот треугольник, по-моему мнению. Сейчас более приближено на это все посмотрим. Вот. В текущий момент, рынок строит три последние свечи на базе такой вот фигуры, достаточно сложной, на самом деле, и не удачной как обычно бывает, расширяя все каналы.

Далее нас будет интересовать уровни. Уровень 1,0840, ну это такой ключевой уровень, выше которого, пока что, пара не закрывалась, в течении уже 9 месяцев.

Следующей уровень в районе 1,1100 и еще следующий это 1,1400. 1,1400 – будет являться для нас таким серьезным уровнем, к которому можно было бы подойти ну месяцев через три, максимум 4 месяца. Т.е. для движения вверх остается еще определенное время.

Далее, пока что тенденции, по доллару, как мне кажется, они восходящие. Т.е. доллар, в перспективе, вероятно, будет расти. Потому что, на евро достаточно серьезные процессы идут. На фунте, ну тоже нисходящий тренд, ну не такой резкий, как на евро. На франке тренд восходящий, можно сказать, в рамках текущего треугольника.

Поддержки на франке расположены: первичная поддержка это район 1,0560, а более серьезная это 1,0470, но, возможно, какие-то движения, может быть, будут в район 1,0430. Но, опять же, это нужно, чтобы сначала доллар упал. Но учитывая эти проколы, которые произошли, вероятность того, что пара пойдет в район 1,1100, довольно высокая. Высокая, ну, по крайней мере, выше, чем вероятность коррекции.

Так же не исключено, что движение доллара будет достаточно резким, с достижение уровня 1,1400 в течении двух месяцев (четырех), хотели мы предполагать.

И еще хотелось бы отметить район 1,0970. Что примечательно, от этого района может случиться коррекция (ну это уже будет видно на недельных графиках). Вот именно от 1,0970 коррекция в сторону 1,0840. То есть, лучше я на недельном все это покажу.

С франком вот такие вот перспективы.

Теперь обратимся к программке мои расчет коэффициента, и прикинем, примерно, основываясь на данных по евро. Что будет, в случае движении на 500 пунктов вниз на фунте и франке, при условии текущей цены курсов. По евро у нас цена 1,3292. Посмотрим фунт, Он у нас 1,5265. И франк 1,0770.

Предполагаем, что движение на евро будет на 500 пунктов ниже, ну пускай в район 1,2780.

На фунте в таком случае район 4677 будет достаточно обоснованным. Ну, на самом деле, интересный район. Но не очень он. Откуда он взялся - вопрос. Ниоткуда.

Ну, пускай, т.е. обосновать район 1,4647 вот так точно какой-нибудь фибой, на самом деле, пока что, не представляется возможным. Ну, правда расширение фиба рисует какой-то район.

А на франке отмечен район 1,1185, также такой достаточно спорный район. Т.е. тяжело его обосновать на месячном графике. Может на недельном что-то получится, ну тем не менее.

Теперь, представим, что достигнут был в ближайшие две недели или неделю, к примеру, смотря какая скорость будет, на франке район 1,0970. На евро будет отметка в 1,3045. Ну, на самом деле, погрешность 40 пунктов. Наиболее перспективный район 1,31 движение. Ну что, вполне реально. Этот сценарий реальный. Движение к району 1,3040. Т.е. это будет все в рамках вполне. И 1,50 мы не отметили, тоже, достаточно такой, реальный сценарий.

Ну и, соответственно, на фунте у нас как-никак, но все-таки 1,4670 тоже реальная цифра. Т.е. у нас вырисовывается два сценария: либо резкое движение вниз, если основываться на фунт, до района 1,4670, ну, может, чуть-чуть ниже. На евро движение 1,2800. И на франке попытки выйти на уровень хотя бы 1,11. Т.е. это вот наиболее оптимистичный для доллара сценарий движения рынка на данный момент, в моем понимании. Так что пока что рассматриваем только рост доллара.

Ну, хотелось бы, конечно же, рассмотреть сценарий движение рынка в рамках падения доллара. Т.е., рассмотрим, как на евро поведение может упасть доллар. Ну, 1,3510 может быть и упадет, может быть. Это означает, что на фунте отметка 1,55 примерно будет. Вполне реальный сценарий, т.е. возвращение к ранее достигнутым максимумам. И по франку, это у нас движение к 1,0590 примерно. Ну, тоже в рамках технических перспектив. Т.е. 0560, 0590 (по большому счету, это маленькая разница). Обращаю внимание, что район 3510 даже чуть-чуть выше, с запасом. У доллара есть место для коррекции, т.е. продажи евро, фунта и франка - они должны быть с оглядкой на то, что коррекции по текущим трендам они вполне реальны. Ну, где-то в тех рамках, которые были озвучены. Это где-то 200 пунктов на евро, на фунте 250 пунктов, на франке где-то 180 пунктов. То есть, такие запасы, примерно, надо будет рассчитывать.

Дальше идем к йене.

Доллар-йена. На данный момент, у нас перспективы не меняются. Движение рынка может продолжаться восходящее. К ранее отмеченным новым максимумом, т.е 95-9670 и движение может быть еще выше. Т.е. движение в рамках, вплоть до района 99,50. Но, на йену особо надежд никаких нет у меня.

Евро-йена. Тут, значит, также движение может быть вверх, но, уже перспективы, конечно, попроще. 128,70. Ну вот, была бы такая неплохая цена. Даже может 129,вот так вот, чтобы было с запасом. Т.е. все в рамках текущего нисходящего тренда.

Фунт-йена: также имеет перспективы движения вверх, но тут у нас район где-то149, даже 149,50. Т.е., опять же, движение вверх возможно, но перспективы движения вниз они лучше. Поэтому, на йене у нас будет перспективно планировать продажи нежели покупки пары.

Франк-йена: также есть место для движения рынка вверх, то есть корректировка, но в целом пока что хоть и боковой тренд идет. Но на данный момент движение вниз более перспективно. Но обратимся к коэффициентам. Хотелось бы также посмотреть на базе евро, фунта и франка против йены, перспективы доллар йены.

Ну начнем все-таки с выставления цен. Это 93,88 по доллар-йена. Далее евро-йена: текущая цена 129,70. Дальше фунт-йена: 143,29 и франк йена - это 87,16.

Теперь, предположим, что на евро случился рост пары евро-йена к району 129. Значит, на доллар-йена мы можем увидеть район 97. На самом деле, район 97 у нас есть, он отмечен. Погрешность 30 пунктов на месячных графиках - это малодостаточно.

Дальше переходим к фунту. Фунт в таких условиях может вырасти до 148,23. Ну, вот тут вот, конечно, немного все занижено. Но опять же, фунт-йена – это достаточно быстрая пара. И 100 пунктов это, кто его знает, может это уложится в рамках погрешности. Ну, посмотрим. И по франку это район 90,20, тут у нас разница где-то в 60 пунктов, но тоже достаточно допустимо на месячных графиках. Поэтому, рекомендация, скажем так, больше направленная на перспективы долгосрочно-среднесрочные. Это продажи франка от района 90,80, продажа фунта и йены от 149,50, продажи евро-йены от 129, и продажи доллар-йены от 96,70. Т.е. перспективы движения вверх остаются, но, постепенно они, эти перспективы, будут изменятся и перерастать в перспективы движения вниз.

Вот, озвученные продажи, они наиболее, мне кажется, жизнеспособные на данном управлении валютных пар.

Стопы. Стопы по доллар-йене выше района 96,70. По евро-йене выше 130. По фунту-йене выше 150,50, и по франку-йне выше 91,80.

Евро – фунт на наших экранах: тут у нас ситуация, пока что, фетовая. Рынок, вероятно, не будет пускать пару ниже 86,40, т.е. это исходя из того, что в течение 2 месяцев этого не происходило. Проколы да, 0,8640 происходили, но не более. Сейчас коррекции достаточно серьезные. Ну и вполне реально, что цена евро будет расти, и мы достигнем района 1,9130. Т.е. это все будет в рамках технической картины текущей, и никого это сильно не удивит. Поэтому, на этот месяц очерчиваем перспективу роста евро к фунту.

Евро-франк. Тут комментариев особых нет, впрочем, как и не было. Тренд нисходящий. Попытки продажи особо не интересно откуда.

Фунт-франк. Также, особо комментариев никаких не имею.

Доллар США-канадский доллар. Также, комментариев никаких особых нет. Тем не менее, надо бы его перечертить.

Несмотря на то, что нефть достаточно сильно выросла за последний день прошлого месяца, рынок, все же, готовится к попыткам движения пары вверх. Цели - среднесрочные, район 1,0570. Ну, на самом деле, не важно, какие там цели. Может и выше, может и ниже, то есть не так это важно. Важно понимать, что рынок на данный момент готов к попыткам роста пары, роста доллара, падению канадского доллара. Учитывая, что пара сырьевая и все равно центральные банки, каким-то образом, готовятся к определенным движениям. Не исключено, что достигнутые ранее очередные минимумы пары, мы их не скоро достигнем в ближайшем будущем, даже в среднесрочной перспективе. Поэтому, нефть надо будет рассматривать с точки зрения, все-таки, отрицательной динамики, ну, как мне кажется. Ну, посмотрим, уточним.

Австралийский доллар. Тут особой ясности нет у меня до сих пор.

Доллар США - российский рубль. Вот тут у нас есть некоторая нестыковка с канадским долларом. Вот канадский доллар вполне может технически уступить 370 или 380 пунктов. Вот российский рубль он не так может много уступить. С учетом того, что у нас открывается новый месяц. Перспективы несколько корректируется. Ну, район 29,45 будет достаточно безболезненен для российского рубля, для движение вверх. Т.е практически возможно. Центральный банк готов к дальнейшему повышению цен на нефть, поэтому технически перспективы рубля они восходящие. Рубль, судя по технической картине, будет расти. Ну, нет стабильной уверенности.

Для нас будет интересна реакция рынка на попытки движения в район, где-то, я отметил его треугольником, район 28,90. Вот если этот район будет пробит легко и пара закрепится ниже этого района. Тогда, перспективы движения пары вниз будет реальной. Вплоть до района 28,20. Ну, тогда сценарий продолжения роста нефти будет реализуем. Но, тем не мене, есть моменты, которые меня смущают. Т.е., вполне возможно, что вскоре мы будем наблюдать все-таки падение рубля.

Так, африканский рент и гонконгский доллар, ну, особо ничего интересного нет. Комментариев нема.

Дальше. Единый график по евро-доллару. Тут у нас наблюдается следующее: значит, сейчас будем сравнивать с месячным графиком. Все подотчистили.

Значит в текущих условиях недельный график у нас резко, и достаточно резко нисходящий. Перспектива движения вниз - хорошая. Для нас пара достаточно интересная, в этих рамках перспектив среднесрочных, а может даже краткосрочных. Потому как, у нас открыт ордер по этой паре, я его помню.

Значит, вопрос: «Куда будет бег?». По идеи, если он будет вниз, нормально все будет. Это будет достаточно обосновано.

Перспектива движения пары на следующую неделю: они нисходящие. Мне кажется, это технически обосновано. Ну и месяц может начаться достаточно бурным ростом доллара. Наиболее жесткий и удачный для доллара ход развития событий - это движение к краям на 1,30. Т.е. 1,30 – это, скажем так, очень быстрое будет тогда движение. Я бы сказал, даже слишком быстрое, но, тем не менее, вполне.

Дальше фунт. Фунт у нас на недельном графике тем не менее восходящий, но с учетом того, как развиваются события на евро-фунте и перспектив евро-доллара. Перспективы фунт-доллара, они никак не могут быть лучше. Поэтому, вероятность минимум достижения ранее достигнутых в уровне 1, 5025 это вполне реальный сценарий. Т.е 140 пунктов. Может чуть-чуть смоделировать. 31,70 –будет евро и франк нас пока не интересует. Достижение 1,5125 вполне реально по фунту на следующую неделю.

Ограничения у нас отмечены в районе ранее достигнутых уровней в максимумах 1,5490. Вот, он как барьер, будет достаточно серьезный. Очень тяжело преодолимый.

На франке у нас пока что остается район 1,0890. Вот, опять же, если мы сценарий написали, допустим, для фунт-доллара. То 1,0890, в целом – этот сценарий также достаточно правдоподобен для доллар-франка. Т.е. движение, выше отмеченных красным прямоугольником, не будет. И я, в принципе, с этим согласен. Т.е. это вполне реально обосновано.

Тем не менее, техническая картина на франке меняется. Т.е. сегодня, на этой недели, вероятно, движение выше 1,0890 будет очень сложным процессом. Может, рынок пока что и держится от таких вот влияний. Но, в целом вопрос времени преодоления данных барьеров. Поэтому, при условии возможности покупки от района 1,0625, можно будет рассматривать варианты покупок пары от районов 1,0625. Стопами ниже. На самом деле, сделка будет рискованная. На стоп можно отвести что-то около 40 пунктов, можно даже 45. Вот стоп устанавливать лучше в районе 1,0580, ну и профит в районе 1,0890 чуть-чуть ниже.

Значит пошли по йене пройдемся.

Доллар-йена, район 96,60. Озвучивали мы этот район. Т.е. вот, будут интересны продажи от данного района, то есть на месячном графике мы это все видим. Перспективы изменились. Движение вверх. На текущей недели возможны и вполне реальны.

Евро-йена. Также озвучивали ордера на продажу пары. Тут максимумы.

Фунт-йена аналогично. Франк-йена то же самое.

Евро-фунт. Здесь мы нарисуем более подробно, в деталях. Как мы видим, район 86 остался неприступным. Корректировка пары вполне реальна до района 0,9060. Перспективы движения евро вверх, несколько выше, чем перспективы движения фунта вверх.

Евро-франк - без комментариев. Фунт-франк аналогично.

Канадский доллар. Движение вверх достаточно реально. Нарисуем сейчас кое-что очень интересное. Т.е., возможно, будет непонятно какая-то с нефтью. На нефть сейчас надо будет посмотреть отдельно. Тем не менее, пока что технические перспективы коррекции достаточно хорошие. Вот таким образом все выглядит.

Австралийский доллар тоже все молчок.

Ну и вот, российский рубль, на недельном графике чертит, что все вполне реально движение вверх. Хотя, на меченом графике есть некоторые сомнения. Но, опять же, многое будет зависеть от нефти. Вообщем, такой вот канал строим.

Все, с валютным рынком мы так,в принципе, порассмотрели что и как. Теперь сырье. Золото и нефть.

По золоту мы видим, что движение серьезное такое. Серьезная заявка на победу. Цель 1,1295, и следующая 1,34. 1340 долларов и 1295 долларов. То есть, пока что, золото движется в рамках восходящего канала. Стабильного, и, надо заметить, все так стабильные месячные каналы это достаточно серьезная штука. Поэтому ждем.

По нефти. По нефти ситуация может измениться при достижении цен, где-то, с запасом если 89 долларов, а если более объективно, то где-то 88,50. Это, по-моему, максимум, который будет, скажем так, один из ключевых, от которых жизненно необходима будет коррекция вниз до непонятных уровней, на самом деле. Может быть, это будут уровни в районе, где-то, 74 доллара, а может быть 54 доллара. Здесь вот все достаточно сложно для быков. Ну и для медведей, вероятно, от района 88,5 доллара открываются хорошие такие перспективы. Поэтому, рекомендации, продажи от 88,5 долларов со стопом выше 90 долларов. Если мы преодолеваем этот уровень, тогда будем дальше смотреть что и как. Техническая картина, в этом случае, резко поменяется. Так что, вот такие перспективы. Дальше смотрим недельный график.

По золоту у нас никаких проблем вероятно не будет. Конечно, не может вот так быстро все расти. Достигнет, там, района 1000, максимум 1200 долларов, дальше откорректируемся, но, пока что, перспективы движение вверх видится достаточно жизнеспособна. Т.е., никаких продаж лучше не проводить. Т.е. думать лучше, что будет расти. Несмотря на то, что оно может даже упасть очень сильно. Это не важно. Золото растет и против него лучше не идти на данный момент. У кого есть какие-то сделки со знаком плюс, но можно держать, несмотря на какие-нибудь просадки, вплоть до 1130 долларов. Это все в рамках технической картины.

А вот с нефтью все более интересно. Пока что, мои вот эти мучики остаются в силе, наиболее перспективный район коррекции, если она случится, это район 74 долларов. Поэтому, просят на ранее озвученные сделки это 74 доллара. Ну и продажи от 88,5, если будет такая возможность. Не будет - значит переживем.

В целом провели полноценный анализ рынка. Большое спасибо за внимание. Всем удачи. Если вдруг, какие рекомендации, какие-нибудь пожелания, корректировки. Пишите в ICQ 3девять6-1два0-1два4, будем обсуждать и решать что и как. Спасибо большое, до свидания, всего хорошего.